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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, con fecha 5 de noviembre de 2014, se ha procedido a la subsanación del contrato de transmisión de activos suscrito con el Banco de Valencia el 21 de diciembre de 2012, y modificado el 13 de marzo de 2014.

El importe total de los activos objeto de la subsanación ha ascendido a 89,88 millones de euros, calculado aplicando los criterios de contrato, Y se corresponde con una serie de ajustes de perímetro y con los últimos ajustes de precio liquidados, en virtud del Acuerdo transaccional de liquidación entre Sareb y CaixaBank, S.A. (antes Banco de Valencia), alcanzado el pasado 5 de noviembre de 2014.

Posteriormente, el 7 de noviembre, se ha hecho efectiva la subsanación mediante la amortización anticipada parcial, por parte de Sareb, de bonos senior de conformidad con el siguiente desglose:

• Bonos Senior 2013-4 (ES0352506069): 269 títulos
• Bonos Senior 2012-2 (ISIN ES0352506010): 404 títulos
• Bonos Senior 2012-3 (ISIN ES0352506028): 224 títulos

Adicionalmente, se han incluido en el cálculo del importe de los activos objeto de subsanación los cupones pagados que hubiera liquidado la sociedad con anterioridad a la fecha de liquidación de la subsanación.

El cálculo del cupón pagado se ha realizado sobre el importe efectivo de cada una de las series de bonos y se ha calculado un tipo de interés de remuneración de dichos cupones para compensar a Sareb del desembolso realizado.